①管理现金的收支
②管理与银行的结算
③登记现金银行日记账
④保管好现金,证件,资料等
二.管理现金的收支
1.使用范围→【①单位支付给个人 ②结算点(1000元)以下】
2.持有限额→【①3-5天零星开支 ②边远地区可多于5天,不超过15天零星开支 ③具体数额和开户行协商】
3.收付现处理→【①收到现金:当日(及时)存入银行 ②收到的现金不能坐支(特殊也可)】
三.银行账户的分类
1.基本账户→【①主办账户 ②有且只有一个 ③不能随意变更 ④存,取现金;转账;发工资;收,付货款;交税】
2.一般账户→【①可多个;一般用于贷款,偶尔可收货款,但需要及时转入 ②可存现金,不能取现;可转账】
3.临时账户(使用期限2年)
4.专用账户(专款专用)