出纳的日常工作具体是做什么呢?出纳是每个公司财务工作的重要组成部分,无论是员工报销、会计做账等各项财务工作都离不开出纳的配合,下面给大家整理了一下出纳的具体工作,希望能给大家一些参考。
1.办理现金支付和银行结算业务
比如支付货款或员工报销、员工工资发放等;
2.登记现金和存款日记账
管理库存现金和银行账户,出纳不仅要管好钱,也要做好两个帐:①是现金日记账;②是银行存款日记账,要做到日清月结;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整
库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,保管好保险柜密码及钥匙;
4.保管有关印章、空白收据和空白支票
如保管财物专用章、发票专用章以及支票、发票等票据。
出纳具体做什么?出纳的工作简单来说就是管理现金和银行存款、审核原始凭证、登记现金日记账和银行日记账、跑银行。
出纳日常工作流程:
清点保险柜内物品;
向领导请示当日资金安排的计划;
检查修改补充完善当日处理事项计划,合理安排工作时间;
下班前将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账,盘点现金进行账实核对,每天报送银行表单必须保证现金真实有数,与日记账、总账相符,整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,资料有序整齐摆放,记得把当天未完成事项列入工作备忘录。